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风口丨科技的新思考

第一财经 2019-09-10 11:10:01

布局丨中信建投武超则:建议投资的5G企业 30倍市盈率那种

札记:

科技股行情在5G、元器件、软件服务、芯片带动下已经“杀”红眼,从市场角度,应该更加清晰的辩明其中核心逻辑,冲5G角度,贯穿的主线是首先以沪电股份、生益科技、深南电为代表的PCB板块崛起,这对应的是基站建设,从过去公开的报道看,前有华为霸气的宣布2020年将生产50万基站,到今日中兴通讯年底前交货10万基站,这都为基站相关的企业带来业绩背书,中兴通讯成为昨日“吸金王”,成交近百亿,因此此处需要提示,基站板块相关的概念股,需要跟踪中兴通讯的走势,一但进入调整期,很可能进入尾声,不可入戏太深;

我在上周电视节目中提出一个思路,基站过后会是哪些相关板块启动,那无疑是基站与应用端(物联网)之间的链接件或者射频或者芯片,这三个将很快被市场关注。

技术上:今日我们关注板块,我从昨日涨幅榜前排的板块来看,均处于价格指数跃居布林线(BOLL)上轨之外,这是强攻盘口,从攻击力度来看,又以上轨角度为度量;

半导体板块已经创出新高,一如既往的强势,也是我一直以来的重点提示是所有行业技术条件最好的板块!

软件服务弱于半导体(元器件),但是正在强攻中,板块内个股还可以继续挖掘!

互联网板块将是紧跟软件服务被炒热的板块,可以深度挖掘

传媒娱乐是5G流量消耗的重要方向,将会随后被挖掘!

大盘指数短期攻击状态,上证指数昨日收缩量“吊颈线”今日K线将背书昨日“吊颈线”含义;维持箱体运行的判断!

创业板攻击状态,短线空间尚存!

操作建议:

5G、芯片、软件、半导体还是市场主流,互联网、文化娱乐板块紧随正在进行深度挖掘,注意寻找机构逻辑个股积极持有;券商短期机会较小,需要特别留意如果券商突然全面启动,是否伴随着上述四个板块龙头的全面撤退,如果出现此种场景,需要辨别股指是否阶段性顶部;军工国庆前还存在小机会,个别股票还是会走出牛市结构!

猪肉、鸡肉板块以温氏股份为代表的龙头个股大概率已经确定顶部,回避投资!

仓位建议:

三成底仓两成灵活仓位,积极波段即可!

受到周末利好的刺激,沪深两市各股指大幅高开,上证直接开在3000点整数关口上方,市场保持震荡上行格局,K线为红盘倒T报收。盘面上大科技个股异常火爆,近百家个股封死涨停,把市场的赚钱效应推向了阶段小高潮。预计周二市场可能出现震荡,个股出现分化,同时三大指数继续前行,将受中长期趋势的反压,上证要注意3050点附近的缺口区域压力。

短期看,经历连续的反弹以及利好刺激之后,市场成交开始萎缩,反弹进入空间的深水区域,行情也会呈现分化,还是需要注意一下反复的可能。短期市场需要一次回踩动作,这里的回踩,也是2733点反弹以来的调整。

技术上,目前上升过程中,沪指已形成连续3个向上跳空缺口,短期有回补要求,也就是回踩2965点的小前高。创业板指数已进入年初套牢区域,技术上调整压力渐重,短线呈现诱多迹象。不过,在热烈的做多气氛前提下,以及市场的整体趋势保持良好的前提下,再加上北上资金持续加码,以及包括MSCI、富时罗素、标普新兴等均扩容A股,加码A股,短期回踩之后,上证还会挑战3180点趋势反压线。

策略上,面对目前的行情,我们认为,在降准大招和各项政策的推动下,市场上升趋势没有改变,只是随着政策主线正在向着科技创新方向转移,资金选择的方向的也正在进行关键性的转变,后续A股的战略性机会正在代表创新科技的中小创指数中酝酿。因此在接下来的操作中,中小创的“中期向上格局”已经显现,投资者在方向的选择上,必须要重点注意这一变化。

操作上,考虑适量控制仓位至5成以内。板块上,随着5G商业化的正式应用、国内集成电路产业自主化的不断加速,5G、芯片两大产业链中业绩稳定、研发投入较大、行业地位较高的个股,或将迎来“战略性买点”,加配低吸科技股。

一. 9月10日股市前瞻:

上证指数高开后震荡整理,而创业板大涨2.42%。

上周末公布了全面降准的利好消息,大盘高开走低,利好兑现后步入调整,这是正常的市场反应,一般来讲,3个月之内不再可能会再次降准了。

与此同时,市场开始对降息的预期有所升温,9月18日美联储大概率再次降息,那么我们在9月20日公布的LPR时,是否如8月20日一样,会有所降息呢?这导致了创业板快速上涨。

我们目前采用的降息方式,属于非对称式降息,也就是存款利率不变,而贷款利率下降,这对银行其实是利空的,而对制造类企业、高科技企业和小微企业等则构成利好,这就是昨天科技股上涨的逻辑。

中期上涨趋势确立,但短期将有所震荡。

操作上保持5成仓位,另外5成现金可适当滚动或介入热点题材的短线炒作。

价值投资者逢低布局,中期趋势交易者逢低入场。

从中期均线趋势的角度来看,上证指数的上行趋势已经明朗,因此上证指数的交易策略为中线看多,逢低布局。

(当然,这只是对上证指数的基本判断,个股的情况千差万别,需要区别对待。)

二. 基本面信息:

1.【重磅!1099只A股纳入标普新兴市场指数 9月23日生效(附中文全名单)】

标普道琼斯指数向中证君发送邮件表示,9月6日,1099只中国A股正式纳入标普新兴市场全球基准指数(S&P Emerging BMI),该决定于9月23日开盘时生效。这1099只A股中,含147只大盘股,251只中盘股,701只小盘股。以25%的纳入因子纳入之后,A股在标普新兴市场全球基准指数中所占权重为6.2%,中国市场(含A股、港股、海外上市中概股)在该指数占权重36%。(中国证券报)

2.【美联储态度偏鹰 黄金、白银面临方向性选择】黄金度过了一个惊心动魄的周末,上周末美国最新公布的8月份就业人数表现不及预期,数据公布之后,美元指数下跌,现货黄金则大幅拉升,但好景不长,随后因美联储主席鲍威尔的讲话淡化了美国经济衰退的风险,黄金遭受重挫,一度回落逾20美元,刷新近两周低点。华泰证券李超认为,全球主要央行将实行宽松政策以应对经济下行压力,实际利率下行、美元即将步入下行通道叠加上风险事件的可能催化,坚定看好中长期黄金投资价值。(21世纪经济报道)

三. 看期货做现货:

1. 上证50指数:股指期货显示,持仓总数为58901手,减少367手,空头主力持续撤退的迹象,短线震荡走高的走势。中线布局,逢低做多。

2. 沪深300指数:股指期货显示,持仓总数为123410手,减少1408手,空头主力持续撤退的迹象,短线震荡走高的走势。中线布局,逢低做多。

3. 中证500指数:股指期货显示,持仓总数为162871手,增加4548手,空头主力短线阻击的迹象,短线震荡整理的走势。中线布局,逢低做多。

四. 看周一走势知一周格局:

昨天周一,上证指数放量上涨,成交量属于“双大于”的状态,即既大于上周的平均单日成交量,也大于前一交易日的成交量。

周一上涨并对应“双大于”的成交量,基本确定了本周的运行格局,即本周多头主控市场,本周将呈现震荡偏强的走势结构。

五. 外围股市的影响:

随着人民币的国际化,A股市场与全球股市有了越来越多的联动反应,欧美股市的强弱是我们分析判断A股短期运行节奏的一个角度。

昨晚美国股市涨跌互现,道琼斯指数上涨0.14%,纳斯达克指数下跌0.19%,标普500指数下跌0.01%,对今天A股走势的影响为中性。

六. 国际大宗商品价格波动对周期类板块的影响:

A股中周期类板块的个股价格跟国际大宗商品的价格变动密切相关,跟踪昨晚国际大宗商品价格的波动有助于我们分析判断周期类板块个股股价的变动方向。

昨晚布伦特原油期货上涨1.90%,COMEX黄金期货下跌0.58%,路透商品指数下跌上涨0.98%,美元指数上涨0.41%,A50期指平盘0.00%,美元离岸人民币汇率上涨0.15%。

七. 量化交易方案:

上证指数昨天放量上涨,按照“基准量交易模型”,收盘前的交易方向是逢低做多。

按照“基准量交易模型”,今天我们继续设定几种实盘交易情况,来确定收盘前的交易方向:

1. 如果今天成交量大于2862亿并且是上涨的话,逢低买入或持股待涨;

2. 如果今天成交量在2650亿与2862亿之间并且上涨的话,暂时持股不动,因为第一天这个级别的缩量上涨是可以接受的;

3. 如果今天成交量小于2650亿并且是上涨的话,适当减仓,这个量能级别的缩量上涨是无法持续的;

4. 如果今天成交量大于2650亿并且是下跌的话,适当减仓,短线还有回调空间;

5. 如果实盘情况与上述情况不符合,大盘就不会出现大的波动,暂时持股观望为主。

备注:每天减仓的交易时间是收盘前的20分钟,适当减仓是指持股数量的20%。本交易模型适用于股指期货或指数化产品ETF的交易,或用本交易模型来确定市场的强弱程度来调节股票的持仓比例。

祝大家交易顺利!!!

八. 最新上市公司信息:

楚江新材:拟4亿元-6亿元回购股份

隆基股份:与正泰电器子公司签订18.22亿元硅片销售合同

东方铁塔:中标9379.56万元国家电网项目

新天科技:中标5824万元物联网智能水表及智慧农业项目

宏达新材:拟2.25亿元收购上海观峰100%股权

雅克科技:子公司签署1.38亿元聚氨酯保温绝热板材销售合同

永吉股份:入围“云南中烟印刷类烟用材料打样及制作供应”招标项目

中国软件:子公司拟9500万元参设海南联合创新研究院

大禹节水:与以色列第三大灌溉公司签署战略合作框架协议

南京医药:意向收购恩华和润部分股权

滨江集团:实控人增持251万股

海南橡胶:收到5492万元保险赔款

中国联通:与中国电信进行5G网络共建共享合作

千方科技:公司参股约20%的鸿泉物联科创板首发过会

责编:李瑶

关键字

科技股

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