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4只中日ETF互通产品获批,跨境资产配置又有新工具

第一财经 2019-05-24 18:29:34

首批四家为华夏、华安、易方达、南方。

中日两国投资者想买对方的ETF进行投资?梦想终于照进现实。

5月24日,国内首批4只投资日本市场的ETF产品拿到证监会批文,华夏、南方、华安、易方达成为最先“吃日本螃蟹”的基金公司。

证监会也在24日下午的新闻发布会上表示,中国证监会正式批准中日ETF互通中方产品(简称东向ETF)的注册申请。东向ETF由国内基金管理人在境内设立,在上海证券交易所上市交易,基金以合格境内机构投资者(QDII)形式,将不低于90%的基金资产投资于日本单只目标ETF,实现跟踪投资日经225、TOPIX指数。

就在前一天,5月23日东京证券交易所宣布,中日ETF互通协议下首批两只在日本发行的投资于中国上市公司ETF的基金获批,将于6月25日上市。

首批中日ETF长什么样?

第一财经记者从四家基金公司确认均已收到批文,发行工作正在紧锣密鼓地展开。具体来看,四只基金分别是华夏野村日经225交易型开放式证券指数基金(QDII)、南方顶峰TOPIX交易型开放式证券指数基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式证券指数基金(QDII)、易方达日兴资管日经225交易型开放式证券指数基金(QDII)。

4只基金均以类似联接基金的方式运行,通过投资日经225和TOPIX指数的有关ETF,间接实现对指数的投资。

华夏、华安和易方达3只基金投资的是日经225指数。其中,华夏投资的是野村日经225 ETF,据华夏基金介绍,目前东京证券交易所上市的跟踪日经225指数的ETF一共有8只,截至2018年11月30日,野村日经225ETF规模为3379亿元,位居首位,且是第二名的两倍以上,规模占比达43%。同时,野村日经225ETF的成交额占据了跟踪日经225指数所有ETF成交额的50%以上。

华安日经225ETF将投资于日本三菱日联集团旗下所管理的日经225指数的ETF(MAXIS NIKKEI 225 ETF),易方达对应的则是日兴资管日经225ETF。据悉,日经225指数(又名:日经平均股价指数)由日本经济新闻社编制并发布,该指数从东京证券交易所上市的股票中选出225家最具代表性的股票,覆盖了日本股票市场60%的规模以及交易量。

华安基金表示,该指数过往业绩表现优异,过去十年以来年化收益率接近9%,是值得投资者作为资产配置发达市场的核心指数之一。目前指数的预期PE为15.20,估值处于过去二十年以来历史底部区域(历史分位:14%),在全球指数中也处于估值洼地。

南方基金投向的TOPIX指数,即东京证券指数是日本ETF跟踪规模最大,最受投资者欢迎的标的指数,跟踪TOPIX指数的ETF占据了日本所有ETF近一半的规模。据南方基金介绍,TOPIX指数由东京证券交易所编制,全面覆盖日本主板所有股票,包含东京交易所上市的所有大盘股,是日本市场的核心主流指数。截至2019年4月26日,TOPIX成份股共2126只,总市值约为630万亿日元,指数样本覆盖范围广,能够准确反映日本股票市场的总体走势。

另外,日本投向中国市场的两只ETF也已正式获批,分别是顶峰资管的One ETF 南方中国A股CSI500将以南方中证500ETF为投资标的,三菱UFJ国际信托管理的MAXIS HuaAn上海180以华安上证180ETF为投资标的。两只ETF通过对上证180和中证500ETF的跟踪,实现对A股相关指数的投资目的。

中日ETF互通进展神速

中日ETF的互通进程一直保持高速度。2018年10月26日,上海证券交易所总经理蒋锋、日本交易所集团首席执行官清田瞭(Akira Kiyota)代表两所签署了更紧密合作谅解备忘录,双方约定将就ETF产品领域合作开展可行性研究,共同推动实现中日ETF互通,深化两所合作。

上交所对此表示,与日本交易所开展ETF合作,是响应两国期货证券监管机构深化合作交流,拓展中日在金融领域开展务实合作的积极举措。

合作从文件走向落地用了不到半年时间,基金的获批则更加速度。4月12日,华夏、华安、易方达、南方向证监会提交4只ETF的申请材料,4月28日获得受理,5月6日即获得书面反馈,直至今天获得批文,整个流程仅用了42天。

在4月22日的中日资本市场论坛上,上交所与日本交易所集团签署中日ETF互通项目协议。双方约定合作建立两地市场ETF互通机制,计划分别上市以对方市场ETF为投资标的的基金,具体由中日两国基金公司分别通过现行QDII和QFII机制设立跨境基金,并将全部或绝大部分基金资产投资于对方市场具有代表性的ETF产品。

证监会主席易会满在论坛上表示,去年10月安倍首相访华期间,中国证监会与日本金融厅签署《合作谅解备忘录》以来,双方围绕推动ETF互通、加快市场准入、加强监管协作等开展了一系列务实合作,取得了重要进展。推动中日ETF互通,有利于丰富跨境公募基金产品体系,更加便利两国投资者参与对方资本市场投资交易,这对于深化两国资本市场合作发展具有重要意义。

责编:杜卿卿

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