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泰禾集团收问询函:要求说明115亿现金如何应对574亿短债

2019-05-08 19:40:34

深交所对泰禾集团下发年报问询函,要求说明公司相关资金安排,分析说明公司即期负债的偿债来源以及是否存在短期偿债风险。

今日晚间,深交所对泰禾集团下发年报问询函,要求说明公司相关资金安排,分析说明公司即期负债的偿债来源以及是否存在短期偿债风险。

泰禾集团在2018年的年报中披露,公司经营活动产生的现金流量净额139.31亿元,期末现金及现金等价物余额为115.58亿元;公司短期借款及一年内到期的非流动负债合计金额达574.28亿元,货币资金对此的覆盖比例仅为0.26。同时,泰禾集团的存货周转率、流动比率、速动比率同比均出现下降。

此外,泰禾集团年报显示,公司资产减值损失为3.74亿元,占归属于上市公司股东的净利润的14.64%;公司同时披露的《关于计提资产减值准备的公告》显示,公司本期计提存货跌价准备2.21亿元,对应收账款计提坏账准备642.27万元,对其他应收款计提坏账准备1.47亿元。

对此,深交所要求泰禾集团补充披露:

1)计提减值准备的具体对应资产、各项资产对应具体金额、减值测试过程、关键参数的选取依据等,并说明会计处理过程及依据;

2)所涉及应收账款、其他应收款的对手方名称、交易背景,与公司是否存在关联关系。

同时,针对2017年公司董事长曾对外宣称2018年销售额目标是再翻一番至2000亿元,同时大幅降低资产负债率的言论,深交所在问询函中要求公司说明2018年度实际销售额及降负债率的实际进展情况。

4月12日,泰禾集团发布2018年年报,2018年实现营收309.85亿元,同比增27.35%;净利润25.55亿元,同比增长20.25%;拟10转10派2.2元。 

责编:方舟

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